周三（12月17日），光模块CPO强势爆发，重仓光模块龙头的创业板人工智能上涨5%，领涨全市场AI主题指数！其中，联特科技20CM涨停，新易盛涨超9%创收盘新高，天孚通信涨超9%修复明显，太辰光、锐捷网络、光库科技、中际旭创、长芯博创等多股大涨7%。
热门ETF方面，同类规模最大、流动性最佳的创业板人工智能ETF（159363）场内成功反包收涨5%，再度站上所有均线！全天放量成交7.79亿元，资金单日爆买1.5亿元，近五日资金合计加码超2.6亿元。
年内复盘看，受益于AI算力需求高景气，光模块CPO等算力硬件迎业绩+估值双击，创业板人工智能ETF华宝（159363）标的指数年内累计上涨超101%实现翻倍，大幅领跑人工智能、CS人工智、科创AI等同类AI主题类指数，持续超额表现！
注：创业板人工智能ETF被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
综合市场消息来看，近期创业板人工智能表现强势或与多则利好催化有关：
1、摩尔线程、沐曦股份带动光模块景气度提升。市场分析指出，摩尔线程、沐曦股份作为国产高性能GPU巨头，其芯片主要就是用于AI训练和推理场景，而这类场景对数据中心内部互联带宽要求极高，为了满足GPU集群之间的高速通信，就必然需要大量部署800G甚至1.6T光模块。
2、800G/1.6T光模块需求有望持续放量。消息面上，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。
3、资金抢跑“春季躁动”行情下的业绩催化。国信证券指出，春季躁动在即，关注1月业绩催化集中的AI算力+存力链。当下时点处于近半年的业绩空窗期，而部分受益于海外AI算力需求高增长的标的临近1月份业绩预告催化。此外，近期多个硬科技主题基金快速获批，亦有望助力板块加速开启筑底反弹。
展望2026年，兴业证券表示，海外算力有望进入“空中加油”新阶段：从2026年海外算力光模块订单指引、英伟达GPU在手订单以及北美CSP厂商资本开支指引来看，算力基础设施投入节奏仍未放缓，在过去三年高增长基础上有望实现增速提升。光模块及配套产业链或存在预期差，Blackwell推动数据中心进入“加速兑现期”，Rubin进展顺利，1.6T光模块明年有望成为主力需求，龙头公司明年业绩有望维持高增长。
把握以光模块为核心的算力机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量最新超56%。从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，能够高效捕捉AI主题行情。（截至2025.11.30）
同类对比看，截至12月17日，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模超36亿元，近1个月日均成交额超6亿元，在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中排行第一！
数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨赐
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